日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,013 | -4,396 |
| 減価償却費 | 29,079 | 29,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -833 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,444 | -1,511 |
| 支払利息 | 3,294 | 3,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,335 | -2,297 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 4,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -5,869 |
| 固定資産除却損 | 1,039 | 1,273 |
| 減損損失 | 919 | 5,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,710 | 10,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,838 | -4,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,430 | -10,009 |
| その他 | -556 | 8,758 |
| 小計 | 23,524 | 34,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,938 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -3,644 | -3,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,188 | -4,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,629 | 29,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,689 | -32,498 |
| 固定資産の売却による収入 | 652 | 568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 6,082 |
| 出資金の払込による支出 | -509 | -1,886 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,405 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -772 | -155 |
| 長期貸付けによる支出 | -434 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 44 |
| その他 | -223 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,110 | -148,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,344 | 20,203 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | 69,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,500 | 147,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,853 | -44,249 |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -3,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,778 | -2,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -567 | -3,004 |
| その他 | -11 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,527 | 183,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,179 | 61,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,846 | 114,826 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
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