日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,396 | 7,536 |
| 減価償却費 | 29,672 | 33,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,511 | -1,188 |
| 支払利息 | 3,509 | 3,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,297 | -4,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,869 | -5,395 |
| 災害損失 | 688 | 2,534 |
| 事業撤退損 | － | 1,720 |
| 減損損失 | 5,288 | 1,468 |
| 固定資産除却損 | 1,273 | 1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,560 | 14,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,749 | -12,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,009 | 5,157 |
| その他 | 12,770 | -7,305 |
| 小計 | 35,150 | 40,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 2,514 |
| 利息の支払額 | -3,548 | -3,835 |
| 法人税等の支払額 | -4,396 | -1,849 |
| 特別退職金の支払額 | － | -144 |
| 災害損失の支払額 | -688 | -2,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,109 | 35,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -32,498 | -25,696 |
| 固定資産の売却による収入 | 568 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -14,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,082 | 5,814 |
| 事業譲受による支出 | -120,405 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -155 | -58 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -170 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 107 |
| その他 | -1,817 | 6,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,302 | -27,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,203 | 7,425 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 69,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 147,000 | 2,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,249 | -39,508 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,460 | -3,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,196 | -1,975 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,004 | -2,120 |
| その他 | 6 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,299 | -21,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,209 | 712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,897 | -13,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,698 | 55,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
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