日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,536 | -13,774 |
| 減価償却費 | 33,732 | 32,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 503 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,341 |
| 支払利息 | 3,760 | 3,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,577 | -4,992 |
| 為替差損益（△は益） | -281 | -750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,395 | -2,284 |
| 災害損失 | 2,534 | 1,691 |
| 減損損失 | 1,468 | 3,922 |
| 固定資産除却損 | 1,112 | 1,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,179 | 24,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,351 | -40,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,157 | -369 |
| その他 | -5,303 | 10,572 |
| 小計 | 40,888 | 14,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,514 | 3,874 |
| 利息の支払額 | -3,835 | -3,630 |
| 法人税等の支払額 | -1,849 | -130 |
| 特別退職金の支払額 | -144 | -212 |
| 災害損失の支払額 | -2,241 | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,331 | 12,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,696 | -38,985 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 1,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,530 | -721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,814 | 4,152 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -58 | -2,893 |
| 長期貸付けによる支出 | -170 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | 101 |
| その他 | 6,457 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,936 | -37,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,425 | -16,365 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,659 | 35,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,508 | -34,573 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,476 | -3,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,975 | -789 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,120 | -2,241 |
| その他 | 57 | 2,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,937 | -21,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 712 | 876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,830 | -44,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,868 | 93,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,231 |
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