日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,774 | -2,537 |
| 減価償却費 | 32,284 | 31,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -1,475 |
| 支払利息 | 3,560 | 4,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,992 | -4,095 |
| 為替差損益（△は益） | -750 | -1,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,284 | -2,572 |
| 災害損失 | 1,691 | 138 |
| 減損損失 | 3,922 | 21 |
| 固定資産除却損 | 1,941 | 1,132 |
| 子会社事業撤退損 | － | 8,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,728 | -21,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,944 | 748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | 2,882 |
| その他 | 10,572 | 13,421 |
| 小計 | 14,243 | 29,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,874 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -3,630 | -4,742 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -721 |
| 特別退職金の支払額 | -212 | -505 |
| 災害損失の支払額 | -1,457 | -138 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -3,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,687 | 24,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,985 | -23,547 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,024 | 267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,152 | 3,353 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,893 | 697 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 101 | 96 |
| その他 | 13 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,327 | -17,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,365 | -7,206 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,927 | 6,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,573 | -10,960 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -3,472 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -789 | -1,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,241 | -2,127 |
| その他 | 2,327 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,186 | -15,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 876 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,950 | -9,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,346 | 135,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,231 | － |
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