日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,537 | -9,506 |
| 減価償却費 | 31,860 | 32,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -959 | -2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,840 |
| 支払利息 | 4,829 | 4,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,095 | -7,318 |
| 為替差損益（△は益） | -1,185 | 1,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,572 | -677 |
| 減損損失 | 21 | 6,490 |
| 固定資産除却損 | 1,132 | 809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -263 |
| 豪州事業構造改善費用 | 786 | 4,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,323 | 14,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 748 | 1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,882 | -16,515 |
| その他 | 17,233 | -5,766 |
| 小計 | 25,206 | 21,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,499 | 4,517 |
| 利息の支払額 | -4,742 | -4,315 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -3,575 |
| 豪州事業構造改善費用の支払額 | -202 | -3,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,039 | 13,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -23,547 | -26,426 |
| 固定資産の売却による収入 | 267 | 534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,353 | 1,167 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 697 | -636 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 95 |
| その他 | 1,644 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,969 | -23,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,206 | 552 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,060 | 55,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,960 | -24,450 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | － | -1,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,499 | -1,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,127 | -2,927 |
| その他 | -144 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,877 | 10,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,225 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,121 | 166,410 |
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