日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,506 | 6,312 |
| 減価償却費 | 32,771 | 31,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,937 | -2,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,840 | -1,879 |
| 支払利息 | 4,335 | 5,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,318 | -4,118 |
| 為替差損益（△は益） | 1,672 | -1,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -677 | -1,653 |
| 減損損失 | 6,490 | 608 |
| 固定資産除却損 | 809 | 1,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -14 |
| 受取保険金 | － | -2,428 |
| 災害による損失 | － | 2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,102 | -16,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,594 | -8,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,515 | -3,138 |
| その他 | -1,618 | -128 |
| 小計 | 21,097 | 4,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,517 | 4,919 |
| 利息の支払額 | -4,315 | -5,160 |
| 法人税等の支払額 | -3,575 | -2,161 |
| 保険金の受取額 | － | 2,428 |
| 災害による損失の支払額 | － | -1,069 |
| その他 | -3,798 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,925 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,426 | -23,369 |
| 固定資産の売却による収入 | 534 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,167 | 5,146 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -636 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 734 |
| その他 | 1,696 | 1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,724 | -17,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552 | 718 |
| 長期借入れによる収入 | 55,100 | 87,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,450 | -81,694 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -1,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,840 | -869 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,927 | -3,045 |
| その他 | 24 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,300 | -8,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,050 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551 | -23,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 166,410 | 162,480 |
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