日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,725 | -6,621 |
| 減価償却費 | 28,243 | 29,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,607 |
| 支払利息 | 3,998 | 3,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,408 | -5,046 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | 2,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -867 | -146 |
| 生産体制再編成費用 | － | 16,753 |
| 固定資産除却損 | 1,096 | 800 |
| 減損損失 | 2,218 | 1,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,323 | -4,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,902 | -7,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,551 | 2,186 |
| その他 | -2,042 | -459 |
| 小計 | 26,369 | 29,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,868 | 3,278 |
| 利息の支払額 | -4,006 | -3,844 |
| 特別退職金の支払額 | － | -308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,501 | 4,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,729 | 33,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,787 | -34,860 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,250 | 685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,685 | 448 |
| 事業撤退による支出 | -6,307 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -25 | 375 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -462 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 53 |
| その他 | -769 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,738 | -33,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,744 | -37,021 |
| 長期借入れによる収入 | 5,739 | 78,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,264 | -52,679 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,470 | -3,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -417 |
| その他 | 917 | 651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,821 | -14,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,359 | -15,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,285 | 43,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | 0 |
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