日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574 | 4,725 |
| 減価償却費 | 26,873 | 28,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -651 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -1,666 |
| 支払利息 | 4,588 | 3,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,802 | -4,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,308 | -867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,167 | -800 |
| 事業撤退損 | 16,978 | － |
| 固定資産除却損 | 936 | 1,096 |
| 減損損失 | 353 | 2,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,765 | -11,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -11,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,876 | 19,551 |
| その他 | 358 | -1,424 |
| 小計 | 41,267 | 26,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,342 | 2,868 |
| 利息の支払額 | -4,722 | -4,006 |
| 特別退職金の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の支払額 | -751 | -9,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,022 | 15,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,748 | -29,787 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,452 | 2,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,349 | -799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,331 | 1,685 |
| 事業譲受による支出 | -30,177 | － |
| 事業撤退による支出 | － | -6,307 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -52 | -25 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 37 |
| その他 | 313 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,247 | -33,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,693 | 5,744 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,515 | -33,264 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,470 | -3,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455 | -488 |
| その他 | -15 | 917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,150 | -24,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,035 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,411 | -42,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,553 | 48,285 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,454 | 130 |
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