日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,037 | 1,574 |
| 減価償却費 | 29,034 | 26,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,802 | -651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -1,654 |
| 支払利息 | 5,025 | 4,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,318 | -3,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,573 | -7,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | -1,167 |
| 事業撤退損 | － | 16,978 |
| 固定資産除却損 | 737 | 936 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 16,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,597 | 6,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,974 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,961 | -1,876 |
| その他 | -7,596 | 712 |
| 小計 | 21,356 | 41,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,613 | 2,342 |
| 利息の支払額 | -4,977 | -4,722 |
| 特別退職金の支払額 | － | -112 |
| 法人税等の支払額 | -3,716 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,274 | 38,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,627 | -18,748 |
| 固定資産の売却による収入 | 653 | 1,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -9,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,654 | 9,331 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,950 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -30,177 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 31 | -52 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | -62 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 248 | 44 |
| その他 | 259 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,597 | -47,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,915 | -1,693 |
| 長期借入れによる収入 | 26,930 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,100 | -38,515 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,475 | -3,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -485 | -455 |
| その他 | -25 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -44,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,471 | -54,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,507 | 63,553 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 5,454 |
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