日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,677 | 14,037 |
| 減価償却費 | 30,369 | 29,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -844 | -1,802 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -102 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -1,890 |
| 支払利息 | 5,315 | 5,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,906 | -2,318 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -7,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -16,573 |
| 固定資産除却損 | 657 | 737 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 16,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,918 | 6,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,126 | -8,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,282 | -10,961 |
| その他 | -9,244 | 277 |
| 小計 | 31,939 | 21,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,414 | 2,613 |
| 利息の支払額 | -5,346 | -4,977 |
| 特別退職金の支払額 | -770 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,485 | -3,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,750 | 15,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,997 | -17,627 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,020 | 653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,639 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 46,654 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,950 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 130 | 31 |
| 長期貸付けによる支出 | -143 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 248 |
| その他 | 345 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,695 | 41,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,713 | 1,915 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 26,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,462 | -35,100 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,476 | -3,475 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -492 | -485 |
| その他 | -59 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,425 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,500 | 55,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,648 | 139,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
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