日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,856 | 25,677 |
| 減価償却額 | 31,284 | 30,369 |
| 退職給付引当金の増減額 | 41 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -844 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -88 | -102 |
| 受取利息及び配当金 | -1,413 | -1,232 |
| 支払利息 | 5,756 | 5,315 |
| 持分法による投資損益 | -3,577 | -2,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,804 | -15,705 |
| 固定資産除却損 | 571 | 657 |
| 事業構造改革費用 | 544 | 1,392 |
| 売上債権の増減額 | 4,947 | 5,918 |
| たな卸資産の増減額 | -4,817 | -16,126 |
| 仕入債務の増減額 | -17,252 | -5,282 |
| その他 | 9,225 | 4,809 |
| 小計 | 35,272 | 31,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,281 | 3,414 |
| 利息の支払額 | -6,236 | -5,346 |
| 特別退職金の支払額 | － | -770 |
| 法人税等の支払額 | -2,413 | -3,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,905 | 25,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,500 | -19,997 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,604 | 15,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -10,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,880 | 488 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40 | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 100 |
| その他 | 3,057 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,990 | -14,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,373 | 1,713 |
| 長期借入れによる収入 | 576 | 4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,118 | -36,462 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,475 | -3,476 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -572 | -492 |
| その他 | -67 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,284 | -19,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,171 | -8,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,793 | 88,648 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | -109,870 | － |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | 110,813 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | － |
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