日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,797 | -41,365 |
| 減価償却費 | 66,549 | 66,279 |
| のれん償却額 | 1,016 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,386 | 2,424 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,742 | -1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,892 | -2,357 |
| 支払利息 | 7,352 | 7,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,618 | -7,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,640 | -13,630 |
| 減損損失 | 1,476 | 3,966 |
| 固定資産除却損 | 2,902 | 3,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | -2,440 |
| 子会社事業撤退損 | － | 19,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,079 | 59,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,346 | -42,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,088 | 10,544 |
| その他 | 4,963 | 10,436 |
| 小計 | 85,944 | 72,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 6,553 |
| 利息の支払額 | -7,370 | -7,761 |
| 法人税等の支払額 | -4,156 | -3,326 |
| 災害損失の支払額 | -3,879 | -1,516 |
| 事業撤退損の支払額 | -2,073 | -520 |
| 特別退職金の支払額 | -176 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,378 | 65,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -59,683 | -89,357 |
| 固定資産の売却による収入 | 804 | 3,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,191 | -2,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,685 | 21,207 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 457 | -2,939 |
| 長期貸付けによる支出 | -398 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 153 |
| その他 | 5,927 | 2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,247 | -68,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 2,430 |
| 長期借入れによる収入 | 62,598 | 68,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,305 | -41,720 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 45,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,853 |
| 配当金の支払額 | -4,632 | -3,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,987 | -798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,255 | -5,000 |
| その他 | -595 | 558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,314 | 6,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,071 | 1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,517 | 5,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,216 | 144,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,231 |
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