日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,657 | 7,797 |
| 減価償却費 | 63,357 | 66,549 |
| のれん償却額 | 2,338 | 1,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 3,386 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -777 | -1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,012 | -1,892 |
| 支払利息 | 7,374 | 7,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,728 | -8,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,547 | -6,640 |
| 減損損失 | 8,584 | 1,476 |
| 固定資産除却損 | 2,568 | 2,902 |
| 災害損失 | 3,495 | 4,253 |
| 事業撤退損 | － | 2,424 |
| 受取補償金 | -1,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,295 | 8,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,626 | -13,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133 | 15,088 |
| その他 | 9,258 | -2,079 |
| 小計 | 93,899 | 85,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,221 | 4,089 |
| 利息の支払額 | -7,531 | -7,370 |
| 法人税等の支払額 | -7,949 | -4,156 |
| 災害損失の支払額 | -342 | -3,879 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -2,073 |
| 特別退職金の支払額 | － | -176 |
| 補償金の受取額 | 1,899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,197 | 72,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61,475 | -59,683 |
| 固定資産の売却による収入 | 649 | 804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -16,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,119 | 7,685 |
| 事業譲受による支出 | -131,141 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -47 | 457 |
| 長期貸付けによる支出 | -209 | -398 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 184 | 150 |
| その他 | -8,890 | 5,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,945 | -61,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,140 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 191,372 | 62,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,559 | -60,305 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,621 | -4,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,196 | -1,987 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,417 | -4,255 |
| その他 | -14 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,696 | 54,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,821 | 1,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,769 | 66,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,698 | 136,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
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