日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,365 | 31,196 |
| 減価償却費 | 66,279 | 64,184 |
| のれん償却額 | 1,049 | 1,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,424 | 1,327 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,729 | -1,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,357 | -2,301 |
| 支払利息 | 7,750 | 10,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,434 | -5,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,630 | -5,211 |
| 固定資産除却損 | 3,404 | 1,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,440 | -26,637 |
| 子会社事業撤退損 | 19,705 | 10,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,158 | -12,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,867 | 22,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,544 | 1,263 |
| その他 | 12,365 | 14,188 |
| 小計 | 70,793 | 104,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,553 | 6,567 |
| 利息の支払額 | -7,761 | -10,207 |
| 法人税等の支払額 | -3,326 | -2,809 |
| 子会社事業撤退損の支払額 | － | -6,682 |
| 特別退職金の支払額 | -434 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,823 | 90,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -89,357 | -61,664 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,044 | 27,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,314 | -534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,207 | 10,881 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,939 | 499 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | 153 |
| その他 | 2,217 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,018 | -22,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,430 | -30,655 |
| 長期借入れによる収入 | 68,143 | 58,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,720 | -67,067 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -206 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,853 | － |
| 配当金の支払額 | -3,484 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -798 | -1,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,000 | -5,133 |
| その他 | 558 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,976 | -46,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,117 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,899 | 20,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,346 | 164,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,231 | － |
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