日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,196 | 12,688 |
| 減価償却費 | 64,184 | 66,642 |
| のれん償却額 | 1,075 | 1,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,327 | -75 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,301 | -3,158 |
| 支払利息 | 10,246 | 9,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,494 | -9,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,211 | -5,013 |
| 減損損失 | 41 | 13,329 |
| 固定資産除却損 | 1,843 | 1,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,637 | -5,220 |
| 退職給付信託返還益 | － | -5,079 |
| 受取保険金 | － | -3,223 |
| 豪州事業構造改善費用 | 804 | 5,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,950 | 26,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,937 | 5,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,263 | -17,454 |
| その他 | 17,090 | -16,429 |
| 小計 | 97,538 | 76,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,567 | 6,892 |
| 利息の支払額 | -10,207 | -9,084 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -7,742 |
| 退職給付信託返還額 | － | 10,000 |
| 保険金の受取額 | － | 3,223 |
| 豪州事業構造改善費用の支払額 | -804 | -7,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,283 | 72,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61,664 | -51,072 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,481 | 8,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,881 | 7,890 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 499 | -168 |
| 長期貸付けによる支出 | -111 | -147 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | 171 |
| その他 | 1,263 | 1,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,031 | -33,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,655 | 7,864 |
| 長期借入れによる収入 | 58,849 | 87,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,067 | -90,165 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -6 |
| 配当金の支払額 | － | -1,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,499 | -1,835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,133 | -5,372 |
| その他 | -854 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,566 | -18,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,172 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,512 | 21,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 164,858 | 185,941 |
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