日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,688 | 24,460 |
| 減価償却費 | 66,642 | 63,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -2,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,158 | -3,544 |
| 支払利息 | 9,154 | 11,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,255 | -7,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,013 | -5,247 |
| 減損損失 | 13,329 | 2,008 |
| 固定資産除却損 | 1,797 | 2,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,220 | -1,220 |
| 退職給付信託返還益 | -5,079 | -6,369 |
| 受取保険金 | -3,223 | -3,950 |
| 災害による損失 | 159 | 3,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,575 | 1,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,800 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,454 | -8,053 |
| その他 | -9,341 | 5,347 |
| 小計 | 76,880 | 72,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,892 | 7,761 |
| 利息の支払額 | -9,084 | -11,044 |
| 法人税等の支払額 | -7,742 | -2,467 |
| 退職給付信託返還額 | 10,000 | 10,000 |
| 保険金の受取額 | 3,223 | 3,950 |
| 災害による損失の支払額 | -159 | -3,453 |
| その他 | -7,218 | -2,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,790 | 74,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -51,072 | -54,287 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,446 | 1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -1,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,890 | 10,106 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -168 | 168 |
| 長期貸付けによる支出 | -147 | -539 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171 | 767 |
| その他 | 1,953 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,435 | -43,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,864 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 87,400 | 116,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,165 | -105,091 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -286 |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -1,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,835 | -870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,372 | -6,265 |
| その他 | 146 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,274 | -7,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,082 | 21,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 185,941 | 207,411 |
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