日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,784 | 18,332 |
| 減価償却費 | 55,083 | 57,892 |
| のれん償却額 | 2,029 | 2,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,356 | -1,822 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -89 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,695 | -2,583 |
| 支払利息 | 8,944 | 7,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,623 | -5,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,959 | -2,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,811 | -2,414 |
| 投資有価証券評価損 | 148 | 1,731 |
| 退職給付信託設定益（△は益） | － | -6,923 |
| 事業撤退損 | 23,712 | － |
| 減損損失 | 4,997 | 4,797 |
| 固定資産除却損 | 4,091 | 2,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,319 | -19,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,884 | -6,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,990 | 12,942 |
| その他 | -2,544 | 665 |
| 小計 | 96,301 | 59,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,117 | 4,524 |
| 利息の支払額 | -9,214 | -7,800 |
| 特別退職金の支払額 | -178 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,938 | -11,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,087 | 44,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -620 |
| 固定資産の取得による支出 | -49,589 | -67,981 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,882 | 4,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,210 | -1,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,391 | 10,319 |
| 事業譲受による支出 | -31,432 | － |
| 事業撤退による支出 | － | -6,890 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 203 | -150 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -96 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103 | 132 |
| その他 | -555 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,278 | -62,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,746 | -778 |
| 長期借入れによる収入 | 25,350 | 53,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,920 | -58,396 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 930 |
| 配当金の支払額 | -6,941 | -6,939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -901 | -898 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,694 | -12,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,450 | -31,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,514 | 59,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,454 | 130 |
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