日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,332 | -27,644 |
| 減価償却費 | 57,892 | 60,422 |
| のれん償却額 | 2,049 | 2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,822 | -3,763 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -66 | 14,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,583 | -2,511 |
| 支払利息 | 7,826 | 7,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,731 | -10,641 |
| 為替差損益（△は益） | -216 | 2,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,414 | -3,106 |
| 投資有価証券評価損 | 1,731 | 625 |
| 退職給付信託設定益（△は益） | -6,923 | － |
| 減損損失 | 4,797 | 14,252 |
| 固定資産除却損 | 2,433 | 2,088 |
| 生産体制再編成費用 | － | 18,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,641 | -13,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,808 | -11,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,942 | 2,633 |
| その他 | -1,755 | 7,824 |
| 小計 | 59,896 | 59,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,524 | 5,072 |
| 利息の支払額 | -7,800 | -7,606 |
| 特別退職金の支払額 | － | -389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,677 | 2,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,944 | 59,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -67,981 | -72,022 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,214 | 3,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,493 | -1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,319 | 22,559 |
| 事業撤退による支出 | -6,890 | -90 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -150 | 413 |
| 長期貸付けによる支出 | -96 | -699 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | 130 |
| その他 | -785 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,731 | -47,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -778 | -62,133 |
| 長期借入れによる収入 | 53,556 | 129,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,396 | -70,030 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 930 | 660 |
| 配当金の支払額 | -6,939 | -3,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -898 | -959 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,548 | -6,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,305 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,641 | 4,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,003 | 63,455 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | 8 |
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