日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,644 | 21,648 |
| 減価償却費 | 60,422 | 58,705 |
| のれん償却額 | 2,036 | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,763 | -1,431 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,466 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,511 | -2,187 |
| 支払利息 | 7,391 | 6,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,641 | -4,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,106 | -220 |
| 投資有価証券評価損 | 625 | 2,562 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -2,519 |
| 減損損失 | 14,252 | 2,971 |
| 固定資産除却損 | 2,088 | 2,933 |
| 生産体制再編成費用 | 18,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,594 | 6,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,821 | 6,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,633 | -24,331 |
| その他 | 10,497 | 1,281 |
| 小計 | 59,761 | 76,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,072 | 4,554 |
| 利息の支払額 | -7,606 | -6,770 |
| 特別退職金の支払額 | -389 | -166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,923 | -6,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,760 | 67,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -72,022 | -67,676 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,813 | 1,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,294 | -1,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,559 | 572 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -977 |
| 事業撤退による支出 | -90 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 413 | -1,279 |
| 長期貸付けによる支出 | -699 | -849 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | 104 |
| その他 | -270 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,461 | -70,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,133 | -26,016 |
| 長期借入れによる収入 | 129,239 | 106,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,030 | -69,838 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -411 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 660 | － |
| 配当金の支払額 | -3,480 | -4,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1,778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -959 | -1,684 |
| その他 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,720 | -7,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,135 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,443 | -10,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,455 | 52,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
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