支払手形及び買掛金

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(単位:百万円)
流動負債
支払手形及び買掛金	137,861	130,997
短期借入金	248,235	292,326

(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2014/06/27 15:24

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 為替予約等の振当処理されているものについては、ヘッジ対象とされている売掛金、支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しています。また、時価の算定方法は先物為替相場によっています。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 15:24

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

3 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。
4 輸入ユーザンス手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しています。

2014/06/27 15:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として取引先企業の株式、関係会社株式です。上場株式については市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。また、外貨建て金銭債務は為替変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしています。
短期借入金は運転資金の調達であり、長期借入金、社債は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としています。長期借入金の一部は変動金利のものであり、市場金利の変動リスクに晒されていますが、個別契約毎に金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しています。

2014/06/27 15:24