キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,476 | 30,498 |
| 減価償却費 | 54,155 | 63,181 |
| のれん償却額 | 338 | 2,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -205 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | -10,026 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -391 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,058 | -2,333 |
| 支払利息 | 12,119 | 11,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,957 | -6,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -5,854 |
| 投資有価証券売却益 | -511 | -3,272 |
| 固定資産除却損 | 1,400 | 2,053 |
| 事業構造改革費用 | 1,952 | 1,356 |
| 減損損失 | 832 | 1,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,576 | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,922 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,351 | -9,499 |
| その他 | -22,893 | 3,426 |
| 小計 | 65,208 | 88,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,814 | 4,703 |
| 利息の支払額 | -12,118 | -11,771 |
| 特別退職金の支払額 | -3,101 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,868 | -5,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,934 | 75,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -48,612 | -51,414 |
| 固定資産の売却による収入 | 992 | 7,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,788 | -673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | 15,214 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,244 | -138 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 233 | 305 |
| その他 | 100 | 2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,756 | -24,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,884 | 4,817 |
| 長期借入れによる収入 | 43,043 | 4,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,989 | -68,531 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | － | -4,662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79 | -81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,301 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,442 | -65,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 990 | 768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,274 | -13,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,870 | 97,149 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -109,870 |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 110,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
