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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-42,488	9,476
減価償却費	56,117	54,155
のれん償却額	341	338
貸倒引当金の増減額（△は減少）	117	-166
震災損失引当金の増減額（△は減少）	-35,717	-10,026
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-999	-1,050
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-2	-34
受取利息及び受取配当金	-4,246	-3,058
支払利息	12,061	12,119
持分法による投資損益（△は益）	22,258	-3,957
固定資産売却損益（△は益）	-4,453	-219
投資有価証券売却益	-2,454	-511
固定資産除却損	1,212	1,400
投資有価証券評価損益（△は益）	146	1,419
事業構造改革費用	23,534	1,952
減損損失	709	832
売上債権の増減額（△は増加）	-3,123	9,576
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11,886	8,922
仕入債務の増減額（△は減少）	15,303	8,351
その他	3,210	-24,312
小計	29,642	65,208
利息及び配当金の受取額	5,700	4,814
利息の支払額	-11,727	-12,118
特別退職金の支払額	-2,282	-3,101
災害損失の支払額	-38	－
法人税等の支払額	-4,534	-3,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,759	50,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-33,059	-48,612
固定資産の売却による収入	5,426	992
投資有価証券の取得による支出	-9,471	-1,788
投資有価証券の売却による収入	1,677	663
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,006	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	29,282	-1,244
長期貸付けによる支出	-986	-100
長期貸付金の回収による収入	129	233
その他	1,171	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,825	-49,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-65,652	11,884
長期借入れによる収入	138,697	43,043
長期借入金の返済による支出	-60,777	-64,989
少数株主への配当金の支払額	-126	-79
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-7,893	-1,301
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,248	-11,442
現金及び現金同等物に係る換算差額	-634	990
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,547	-9,274
現金及び現金同等物の期首残高	103,175	119,129
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	406	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	16
現金及び現金同等物の期末残高	119,129	109,870

日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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