日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,925 | 4,662 |
| 減価償却費 | 61,374 | 57,672 |
| のれん償却額 | 2,352 | 2,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,628 | -911 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -244 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -2,780 |
| 支払利息 | 10,292 | 10,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,583 | 7,500 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | -7,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | -20,821 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 16,510 |
| 減損損失 | 1,096 | 9,925 |
| 事業構造改革費用 | 1,438 | 3,701 |
| 固定資産除却損 | 2,166 | 2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,853 | -2,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,443 | -1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,911 | -11,600 |
| その他 | -5,657 | -4,009 |
| 小計 | 95,211 | 63,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,808 | 5,799 |
| 利息の支払額 | -10,624 | -9,981 |
| 特別退職金の支払額 | -1,262 | -1,374 |
| 法人税等の支払額 | -6,285 | -5,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,846 | 52,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -48,692 | -44,511 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,346 | 1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,972 | -6,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 558 | 53,296 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,111 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -275 | -250 |
| 長期貸付けによる支出 | -187 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 337 | 309 |
| その他 | -598 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,483 | 16,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,714 | -8,835 |
| 長期借入れによる収入 | 35,577 | 39,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,116 | -69,846 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -5,797 | -6,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -1,607 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,015 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,744 | -39,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,146 | 28,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,002 | 112,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
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