有価証券報告書-第19期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 14:32
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- 有価証券報告書-第19期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 450,772 | 447,164 |
| 預託金 | 114,882 | 5,763 |
| トレーディング商品 | 2,887,111 | 2,468,652 |
| 商品有価証券等 | 2,600,451 | 2,345,132 |
| デリバティブ取引 | 286,659 | 123,519 |
| 有価証券 | 1,210 | 80,000 |
| 営業投資有価証券 | 244,687 | 89,020 |
| 信用取引資産 | 31,073 | － |
| 信用取引貸付金 | 28,889 | － |
| 信用取引借証券担保金 | 2,183 | － |
| 有価証券担保貸付金 | 1,202,323 | 1,325,109 |
| 借入有価証券担保金 | 330,793 | 355,272 |
| 現先取引貸付金 | 871,529 | 969,836 |
| 立替金 | 3,018 | 296 |
| 募集等払込金 | 3,989 | － |
| 短期差入保証金 | 195,781 | 84,835 |
| 短期貸付金 | 1,348,617 | 1,427,236 |
| 未収収益 | 52,300 | 13,457 |
| 繰延税金資産 | 44,674 | 51,105 |
| その他の流動資産 | 76,456 | 58,038 |
| 貸倒引当金 | -96,799 | -89,565 |
| 流動資産計 | 6,560,099 | 5,961,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 39,278 | 12,527 |
| 建物 | 15,441 | 6,372 |
| 器具備品（純額） | 10,438 | 5,247 |
| 土地 | 12,316 | 568 |
| リース資産 | 704 | － |
| 建設仮勘定 | 377 | 339 |
| 無形固定資産 | 894,501 | 77,477 |
| のれん | 358,288 | － |
| 顧客基盤 | 421,577 | 73,913 |
| その他 | 114,634 | 3,563 |
| 投資その他の資産 | 323,102 | 80,782 |
| 投資有価証券 | 173,081 | 20,960 |
| 長期貸付金 | 34,278 | 2,862 |
| 長期差入保証金 | 24,787 | 6,163 |
| 繰延税金資産 | 64,256 | 49,290 |
| その他 | 32,998 | 1,862 |
| 貸倒引当金 | -6,300 | -357 |
| 固定資産計 | 1,256,881 | 170,787 |
| 資産合計 | 7,816,981 | 6,131,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 1,007,247 | 1,086,816 |
| 商品有価証券等 | 632,902 | 915,067 |
| デリバティブ取引 | 374,345 | 171,748 |
| 約定見返勘定 | 2,198 | 34,256 |
| 信用取引負債 | 68,658 | 23,791 |
| 信用取引借入金 | 11,383 | － |
| 信用取引貸証券受入金 | 57,274 | 23,791 |
| 有価証券担保借入金 | 1,849,510 | 1,830,692 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 112,709 | 94,606 |
| 現先取引借入金 | 1,736,801 | 1,736,086 |
| 預り金 | 318,429 | 1,566 |
| 受入保証金 | 78,094 | 76,127 |
| 短期借入金 | 637,132 | 324,600 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 124,907 | 31,000 |
| リース債務 | 202 | － |
| 未払法人税等 | 4,532 | 71,439 |
| 繰延税金負債 | 14,205 | 166 |
| 賞与引当金 | 18,478 | 9,183 |
| 利息返還損失引当金 | 113,832 | 110,098 |
| その他の流動負債 | 85,167 | 44,611 |
| 流動負債計 | 4,337,597 | 3,644,350 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 317,393 | 237,056 |
| 長期借入金 | 1,320,869 | 1,152,269 |
| リース債務 | 466 | － |
| 繰延税金負債 | 203,403 | 30,923 |
| 退職給付引当金 | 11,362 | 3,870 |
| 利息返還損失引当金 | 146,661 | 97,086 |
| 負ののれん | － | 18,108 |
| その他の固定負債 | 68,702 | 60,441 |
| 固定負債計 | 2,068,859 | 1,599,756 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 2,983 | 2,335 |
| 特別法上の準備金計 | 2,983 | 2,335 |
| 負債合計 | 6,409,440 | 5,246,442 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,904 | 785,904 |
| 資本剰余金 | 785,908 | 785,908 |
| 利益剰余金 | -264,854 | -656,406 |
| 株主資本合計 | 1,306,957 | 915,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,594 | -234 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,139 | -671 |
| 為替換算調整勘定 | -31,615 | -29,142 |
| 評価・換算差額等合計 | -34,349 | -30,049 |
| 少数株主持分 | 134,932 | 105 |
| 純資産合計 | 1,407,540 | 885,461 |
| 負債・純資産合計 | 7,816,981 | 6,131,904 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 142,892 | 103,270 |
| 有価証券 | 4,607 | 80,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,063,134 | 1,696,464 |
| 未収入金 | 21,148 | 73,154 |
| 未収収益 | 939 | 683 |
| 繰延税金資産 | － | 195 |
| その他の流動資産 | 975 | 205 |
| 流動資産計 | 1,233,696 | 1,953,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 133 | 29 |
| 建物 | 86 | 28 |
| 器具備品（純額） | 47 | 1 |
| 無形固定資産 | 20 | 9 |
| ソフトウエア | 11 | 9 |
| その他 | 8 | － |
| 投資その他の資産 | 1,661,318 | 1,173,048 |
| 投資有価証券 | 94,423 | 1,961 |
| 関係会社株式 | 1,363,001 | 912,593 |
| 関係会社出資金 | 195,525 | 243,999 |
| 長期差入保証金 | 1,312 | 638 |
| 長期前払費用 | 0 | － |
| 長期未収入金 | 1,098 | 357 |
| 繰延税金資産 | 6,333 | 13,855 |
| 貸倒引当金 | -375 | -357 |
| 固定資産計 | 1,661,471 | 1,173,087 |
| 資産合計 | 2,895,168 | 3,127,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 223 | 120 |
| 短期借入金 | 82,800 | 87,000 |
| 関係会社短期借入金 | － | 811,988 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 20,000 |
| 未払金 | 11,844 | 43,138 |
| 未払費用 | 7,729 | 6,516 |
| 未払法人税等 | 143 | 10,950 |
| 繰延税金負債 | 280 | － |
| 賞与引当金 | 984 | 864 |
| 流動負債計 | 154,006 | 980,577 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | 1,195,069 | 666,000 |
| 関係会社長期借入金 | － | 422,069 |
| 退職給付引当金 | 36 | － |
| その他の固定負債 | 900 | 9 |
| 固定負債計 | 1,346,007 | 1,218,078 |
| 負債合計 | 1,500,013 | 2,198,656 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,904 | 785,904 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 785,901 | 785,901 |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 785,908 | 785,908 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | -175,659 | -643,223 |
| 繰越利益剰余金 | -175,659 | -643,223 |
| 利益剰余金合計 | -175,659 | -643,223 |
| 株主資本合計 | 1,396,152 | 928,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -997 | -185 |
| 評価・換算差額等合計 | -997 | -185 |
| 純資産合計 | 1,395,155 | 928,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,895,168 | 3,127,059 |
