アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,144 | 1,867,770 |
| 減価償却費 | 2,425,879 | 2,871,791 |
| のれん償却額 | 1,277 | 100,405 |
| 負ののれん発生益 | -23,701 | － |
| 減損損失 | 601,480 | 410,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -346,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | -75,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | 120,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,384 | -27,289 |
| 支払利息 | 529,670 | 581,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -631 | -137,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,119 | -155,961 |
| 固定資産除却損 | 201,766 | 128,843 |
| 工事負担金等圧縮額 | 100,132 | 483,089 |
| 補助金収入 | -118,250 | -788,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181,392 | 57,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,587 | 42,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,086 | 320,644 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 501,752 | -372,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,673 | 63,424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 14,906 | 591,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 178,762 | 491,681 |
| その他 | 51,463 | 301,621 |
| 小計 | 5,511,222 | 6,530,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,384 | 27,289 |
| 利息の支払額 | -539,510 | -556,540 |
| 法人税等の支払額 | -235,074 | -647,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,753,022 | 5,353,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,784,210 | -2,895,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,383 | -150,365 |
| 固定資産の売却による収入 | 71,662 | 375,081 |
| 補助金収入 | 118,250 | 788,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 858,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -374,635 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -583,056 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 163,898 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -1,224 | － |
| その他 | 187,066 | -844,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913,995 | -2,242,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,093,852 |
| 長期借入れによる収入 | 2,354,000 | 23,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468,474 | -26,023,129 |
| リース債務の返済による支出 | -685,903 | -1,156,920 |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -161,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -91,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,047 | -839,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,979 | 2,271,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,140,396 | 7,412,325 |
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