テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115,102 | 175,921 |
| 減価償却費 | 371,825 | 344,448 |
| 減損損失 | 441,603 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 15,341 | － |
| のれん償却額 | 47,046 | 47,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,512 | 37,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,795 | 81,796 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,179 | -1,401 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,446 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | － |
| 支払利息 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,163 | 70,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,576 | 18,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,612 | -29,049 |
| その他 | -22,922 | 107,234 |
| 小計 | 568,500 | 877,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 289 |
| 利息の支払額 | -222 | － |
| 法人税等の支払額 | -266,199 | -20,605 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,297 | 942,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,239 | -20,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,788 | -407,602 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,300 | -113 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,247 | -2,811 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,294 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -139,699 | -3,268 |
| その他 | -9,696 | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,677 | -434,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,200 | 559,615 |
| 配当金の支払額 | -34,369 | -35,117 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,959 | 5,900 |
| その他 | -782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,991 | 530,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,370 | 1,039,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,298 | 2,072,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
