テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,546 | 337,207 |
| 減価償却費 | 174,151 | 242,886 |
| 減損損失 | 6,343 | － |
| 移転費用 | 2,494 | － |
| のれん償却額 | 23,753 | 24,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,869 | 3,787 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 4,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,603 | -2,114 |
| 支払利息 | 3,527 | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,025 | -197,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,406 | 11,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,611 | 107,496 |
| その他 | 22,473 | -18,412 |
| 小計 | 350,616 | 521,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,057 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -3,535 | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -257,694 | -205,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,444 | 316,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,408 | -62,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,863 | -490,164 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 38,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,929 | － |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,767 | -29,163 |
| その他 | 8,447 | -10,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,637 | -554,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,530 | -37,530 |
| 株式の発行による収入 | 895,900 | 62,300 |
| 配当金の支払額 | -21,848 | -29,941 |
| その他 | 13,950 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,471 | -6,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,278 | -244,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,359 | 1,059,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,637 | 702,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
