テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,207 | 408,066 |
| 減価償却費 | 242,886 | 308,449 |
| のれん償却額 | 24,245 | 24,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,787 | -40,922 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | -2,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,510 | 11,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,114 | -859 |
| 支払利息 | 892 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,914 | -199,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,469 | 11,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,496 | 110,995 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,021 |
| その他 | -18,412 | 102,105 |
| 小計 | 521,445 | 736,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -1,027 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -205,567 | -399,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,171 | 337,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,977 | -39,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490,164 | -326,892 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38,166 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,163 | -59,044 |
| その他 | -10,078 | 19,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,217 | -359,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,530 | － |
| 株式の発行による収入 | 62,300 | 11,000 |
| 配当金の支払額 | -29,941 | -34,063 |
| その他 | -1,590 | -2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,760 | -25,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,806 | -46,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,209 | 702,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,403 | 1,069,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
