3627 テクミラ HD

時価

33億円

PER 予

21.24倍

2010年以降

赤字-293倍
（2010-2026年）

0.53倍

2010年以降

0.5-5.49倍
（2010-2026年）

1.89%

ROE 予

2.5%

ROA 予

1.47%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)で絞込み

連結

2013年8月31日: 4億6024万
2014年8月31日: -1億1157万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は111,579千円(前年同期は460,246千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少193,680千円、減価償却費158,651千円などの増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損失154,386千円、賞与引当金の減少147,422千円、法人税等の支払い103,296千円などの減少要因が増加要因を上回ったことによるものであります。
2014/10/14 15:21

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