利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は525,679千円(前期は771,404千円の支出)となりました。これは主に、ソフトウ

2016/05/27 13:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ237,552千円減少し、1,532,332千円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フロー(525,679千円の支出)が、営業活動によるキャッシュ・フロー(146,092千円の収入)及び財務活動によるキャッシュ・フロー(143,360千円の収入)を上回ったことによるものであります。
なお、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの状況とこれらの主な要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載しております。

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