営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

ッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、308,725千円(前期は146,092千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少に伴う支出があったものの、非資金支出費用の減価償却費335,437千円や売上債権の減少233,238千円などの資金流入があったことによるものであります。

2017/05/25 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ209,283千円減少し、1,323,048千円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フロー(603,549千円の支出)が、営業活動によるキャッシュ・フロー(308,725千円の収入)及び財務活動によるキャッシュ・フロー(85,830千円の収入)を上回ったことによるものであります。
なお、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの状況とこれらの主な要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載しております。

2017/05/25 14:55