#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は4,425,543千円(前連結会計年度末は3,364,662千円)となり、前連結会計年度末に比べ1,060,881千円増加いたしました。これは主に資本金が467,892千円、資本剰余金が470,379千円、利益剰余金が137,577千円増加したことなどによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,693,995千円増加し、当第2四半期連結会計期間末の資金は3,849,241千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は399,993千円(前年同期は748,226千円の支出)となりました。これは主に前渡金の増加313,215千円、賞与引当金の減少95,128千円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益246,911千円、前受金の増加545,591千円などの増加要因が減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は159,456千円(前年同期は653,216千円の収入)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出73,009千円、有形固定資産の取得による支出53,770千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は1,416,946千円(前年同期は212,718千円の支出)となりました。これは主に株式の発行による収入935,784千円、短期借入れによる収入484,379千円などによるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は10,557千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2019/10/11 15:30