3627 テクミラ HD

時価

33億円

PER 予

21.32倍

2010年以降

赤字-293倍
（2010-2026年）

0.53倍

2010年以降

0.5-5.49倍
（2010-2026年）

1.89%

ROE 予

2.5%

ROA 予

1.47%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)で絞込み

連結

2019年8月31日: 3億9999万
2020年8月31日: -7億6964万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は769,640千円(前年同期は399,993千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益112,493千円、売上債権の減少299,310千円などの増加要因があったものの、前受金の減少519,709千円、仕入債務の減少288,221千円、法人税等の支払額217,693千円などの減少要因が増加要因を上回ったことによるものであります。
2020/10/14 15:11

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