利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果取得した資金は415,432千円(前年同期は769,640千円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加207,019千円、たな卸資産の増加240,410千円、前渡金の増加348,616千円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益717,568千円、仕入債務の増加448,070千円などの増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果取得した資金は1,310,555千円(前年同期は808,418千円の支出)となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出694,937千円、無形固定資産の取得による支出156,883千円など減少要因があったものの、関係会社株式の売却による収入2,332,800千円などの増加要因によるものであります。

2021/10/14 16:34