#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は5,807,589千円(前連結会計年度末は5,232,775千円)となり、前連結会計年度末に比べ574,814千円増加いたしました。これは主にその他の包括利益累計額16,325千円減少したものの、利益剰余金が572,428千円増加したことなどによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,303,113千円増加し、当第2四半期連結会計期間末の資金は5,353,255千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は415,432千円(前年同期は769,640千円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加207,019千円、たな卸資産の増加240,410千円、前渡金の増加348,616千円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益717,568千円、仕入債務の増加448,070千円などの増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果取得した資金は1,310,555千円(前年同期は808,418千円の支出)となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出694,937千円、無形固定資産の取得による支出156,883千円など減少要因があったものの、関係会社株式の売却による収入2,332,800千円などの増加要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果取得した資金は1,530,111千円(前年同期は173,164千円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出254,526千円などの減少要因があったものの、長期借入金の借入による収入1,800,000千円などの増加要因によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当社は、新規サービス提供のための開発に継続して取り組んでおります。なお、当第2四半期連結累計期間におきましては、DXソリューション事業において36,670千円の研究開発費を計上しております。2021/10/14 16:34