3627 テクミラ HD

時価

33億円

PER 予

21.32倍

2010年以降

赤字-293倍
（2010-2026年）

0.53倍

2010年以降

0.5-5.49倍
（2010-2026年）

1.89%

ROE 予

2.5%

ROA 予

1.47%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)で絞込み

連結

2020年8月31日: -7億6964万
2021年8月31日: 4億1543万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は415,432千円(前年同期は769,640千円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加207,019千円、たな卸資産の増加240,410千円、前渡金の増加348,616千円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益717,568千円、仕入債務の増加448,070千円などの増加要因によるものであります。
2021/10/14 16:34

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