#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は5,553,637千円(前連結会計年度末は5,593,010千円)となり、前連結会計年度末に比べ39,373千円減少いたしました。これは主にその他の包括利益累計額が238,284千円増加したものの、配当金の支払いなどにより利益剰余金が103,512千円、自己株式の取得により181,800千円減少したことなどによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,284,310千円減少し、当第2四半期連結会計期間末の資金は3,697,953千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は619,919千円(前年同期は415,432千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少155,937千円などの増加要因があったものの、棚卸資産の増加279,708千円、仕入債務の減少131,932千円、法人税等の支払額271,874千円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は222,535千円(前年同期は1,310,555千円の獲得)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出204,263千円など減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は607,439千円(前年同期は1,530,111千円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出217,190千円、自己株式の取得による支出181,800千円、配当金の支払額118,467千円などの減少要因によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当社は、新規サービス提供のための開発に継続して取り組んでおります。なお、当第2四半期連結累計期間におきましては、コネクテッドソリューション事業において53,555千円の研究開発費を計上しております。2022/10/14 15:35