3627 テクミラ HD

時価

33億円

PER 予

21.32倍

2010年以降

赤字-293倍
（2010-2026年）

0.53倍

2010年以降

0.5-5.49倍
（2010-2026年）

1.89%

ROE 予

2.5%

ROA 予

1.47%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年8月31日)で絞込み

連結

2021年8月31日: 4億1543万
2022年8月31日: -6億1991万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は619,919千円(前年同期は415,432千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少155,937千円などの増加要因があったものの、棚卸資産の増加279,708千円、仕入債務の減少131,932千円、法人税等の支払額271,874千円などの減少要因によるものであります。
2022/10/14 15:35

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