営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より22百万円増加し、229百万円となっております。その内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は11百万円(前年同期は0百万円の増加)となりました。これは、税引前中間純利益34百万円及び減価償却費10百万円等が、その他の流動負債の減少額29百万円等と相殺されたことによるものです。

2024/06/25 9:03