営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より24百万円増加し、228百万円となっております。その内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は46百万円(前年同期は15百万円の減少)となりました。これは、税引前中間純利益62百万円及び減価償却費14百万円等が、その他の流動負債の減少額26百万円等と相殺されたことによるものです。

2026/06/25 10:35