営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、140,845千円の収入(前年同期比33,840千円減)となりました。これは主に法人所得税の支払額27,017千円があったものの、税引前中間利益の計上68,358千円、減価償却費及び償却費の計上64,735千円、営業債権及びその他の債権の減少47,038千円があったことによるものであります。

2025/10/10 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年3月1日至 2025年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△47,937		68,358
法人所得税の支払額		△265		△27,017
営業活動によるキャッシュ・フロー		174,684		140,845
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/10 15:32