有価証券報告書-第9期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年2月29日)

	2019年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動	2020年 2月29日
			科目振替
	千円	千円	千円	千円
短期借入金	-	50,000	-	50,000
1年内返済予定の長期借入金	58,374	△54,207	16,636	20,803
長期借入金	16,636	-	△16,636	-
リース負債	68,584	△35,207	11,032	44,589
合計	143,594	△39,234	11,032	115,392

当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

	2020年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動	2021年 2月28日
			科目振替
	千円	千円	千円	千円
短期借入金	50,000	△50,000	-	-
1年内返済予定の長期借入金	20,803	△104,131	249,984	166,656
長期借入金	-	500,000	△249,984	250,016
リース負債	44,589	△37,450	49,952	57,090
合計	115,392	308,419	49,952	473,762

(2) 非資金取引
リースにより認識した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年2月29日)		当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
	千円		千円
リースにより認識した使用権資産	12,532		55,893