有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,480 | 289,304 |
| 減価償却費 | 176,316 | 243,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,421 | -20,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | 3,300 |
| 受取利息 | -259 | -990 |
| 支払利息 | 48,690 | 37,537 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | 2,846 |
| 固定資産除却損 | 889 | 3,547 |
| 株式交付費 | － | 4,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,021 | -19,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,023 | -314,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,807 | 106,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213,100 | 358,618 |
| その他 | 34,207 | -158,253 |
| 小計 | 580,131 | 552,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 990 |
| 利息の支払額 | -45,911 | -39,455 |
| 法人税等の支払額 | -98,045 | -246,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,434 | 268,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,019 | -12,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,966 | -894,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 8,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,330 | -1,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,680 | － |
| その他 | -4,275 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,967 | -899,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,500 | -265,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,874 |
| 株式の発行による収入 | － | 963,458 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -26,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,500 | 697,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -747 | -15,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,220 | 50,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,524 | 255,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,744 | 306,186 |