有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,304 | 166,334 |
| 減価償却費 | 243,564 | 295,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,042 | -42,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -796 | -781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,600 |
| 受取利息 | -990 | -253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,191 | -13,271 |
| 支払利息 | 37,537 | 39,076 |
| 固定資産除却損 | 3,547 | 3,367 |
| 株式交付費 | 4,521 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,846 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,820 | -64,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,568 | 293,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,695 | -61,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 358,618 | -513,443 |
| その他 | -158,253 | 100,323 |
| 小計 | 552,654 | 205,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 253 |
| 利息の支払額 | -39,455 | -35,847 |
| 法人税等の支払額 | -246,136 | -68,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,053 | 100,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,059 | -18,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,059 | -575,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,779 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -3,861 |
| その他 | -514 | 2,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,833 | -594,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,800 | -259,040 |
| リース債務の返済による支出 | -13,874 | -37,002 |
| 株式の発行による収入 | 963,458 | 1,600 |
| 配当金の支払額 | -26,400 | -47,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,384 | 487,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,162 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,441 | -5,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,744 | 306,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306,186 | 300,556 |