営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、479,871千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は64,088千円の増加(前年同四半期は199,800千円の増加)となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益113,167千円、棚卸資産の減少額101,800千円、預り金の増加額120,468千円であり、主な減少要因は仕入債務の減少額183,273千円、契約負債の減少額94,638千円であります。

2021/11/11 15:04

#2 表示方法の変更、四半期財務諸表（連結）

(四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期累計期間より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△368千円は、「預り金の増減額」1,170千円、「その他」△1,539千円として組み替えております。

2021/11/11 15:04