ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,616 | 1,281 |
| 減価償却費 | 562 | 702 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 791 |
| のれん償却額 | 300 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -6 |
| 支払利息 | 64 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 固定資産受贈益 | -7 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,766 | -2,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610 | 763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -198 |
| その他 | 362 | 839 |
| 小計 | 1,529 | 1,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 6 |
| 利息の支払額 | -68 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,492 | -2,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -62 |
| 敷金の差入による支出 | -195 | -351 |
| 敷金の回収による収入 | 40 | 31 |
| その他 | 0 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 1,368 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -1,392 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -20 |
| 配当金の支払額 | -491 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,048 | -2,274 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,294 | 4,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246 | 8,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
