キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 465億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -220億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -268億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -9,327 | -5,504 | 11,762 | -14,831 | -4,648 | 15,074 | 通期 | 16,519 | -15,183 | 6,409 | 1,336 | -10,672 | 25,889 |
| 2015年 2月期 連結 | 通期 | 3,944 | -14,788 | -6,025 | -10,844 | -5,187 | 9,036 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,248 | 2,293 | -4,806 | 3,541 | -4,613 | 9,158 | 通期 | 15,031 | -4,853 | -10,018 | 10,178 | -10,185 | 13,245 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 20,819 | -8,003 | -7,917 | 12,816 | -5,960 | 18,133 | 通期 | 33,303 | -18,034 | -12,897 | 15,269 | -12,922 | 15,613 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 21,918 | -10,852 | 1,740 | 11,066 | -7,058 | 28,444 | 通期 | 35,902 | -36,726 | -1,249 | -824 | -14,508 | 13,585 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 21,816 | -12,725 | -6,977 | 9,091 | -8,069 | 15,697 | 通期 | 34,872 | -23,955 | -7,348 | 10,917 | -16,151 | 17,152 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 49,613 | -10,550 | -14,639 | 39,063 | -7,816 | 41,566 | 通期 | 70,156 | -27,459 | -22,241 | 42,697 | -21,478 | 37,599 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 5,042 | -4,129 | -8,874 | 913 | -6,459 | 29,676 | 通期 | 46,396 | -16,147 | -16,970 | 30,249 | -20,434 | 50,937 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -804 | -13,813 | -8,172 | -14,617 | -10,400 | 28,159 | 通期 | 16,228 | -37,088 | -7,282 | -20,860 | -25,962 | 22,837 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 35,007 | -23,425 | 8,728 | 11,582 | -11,175 | 43,240 | 通期 | 60,296 | -36,068 | -14,849 | 24,228 | -24,634 | 32,307 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 26,179 | -9,536 | -13,815 | 16,643 | -7,527 | 35,190 | 通期 | 46,529 | -22,028 | -26,812 | 24,501 | -18,358 | 30,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年8月（連）資金投入
- -151億8300万
- 2015年2月（連）投入-2.6%
- -147億8800万
- 2016年2月（連）投入-67.18%
- -48億5300万
- 2017年2月（連）投入+271.61%
- -180億3400万
- 2018年2月（連）投入+103.65%
- -367億2600万
- 2019年2月（連）投入-34.77%
- -239億5500万
- 2020年2月（連）投入+14.63%
- -274億5900万
- 2021年2月（連）投入-41.2%
- -161億4700万
- 2022年2月（連）投入+129.69%
- -370億8800万
- 2023年2月（連）投入-2.75%
- -360億6800万
- 2024年2月（連）投入-38.93%
- -220億2800万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（連）
- 13億3600万
- 2015年2月（連） マイ転
- -108億4400万
- 2016年2月（連） プラ転
- 101億7800万
- 2017年2月（連） +50.02%
- 152億6900万
- 2018年2月（連） マイ転
- -8億2400万
- 2019年2月（連） プラ転
- 109億1700万
- 2020年2月（連） +291.11%
- 426億9700万
- 2021年2月（連） -29.15%
- 302億4900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -208億6000万
- 2023年2月（連） プラ転
- 242億2800万
- 2024年2月（連） +1.13%
- 245億100万
設備投資#6#7*
- 2014年8月（連）
- -106億7200万
- 2015年2月（連）減少-51.4%
- -51億8700万
- 2016年2月（連）増加+96.36%
- -101億8500万
- 2017年2月（連）増加+26.87%
- -129億2200万
- 2018年2月（連）増加+12.27%
- -145億800万
- 2019年2月（連）増加+11.32%
- -161億5100万
- 2020年2月（連）増加+32.98%
- -214億7800万
- 2021年2月（連）減少-4.86%
- -204億3400万
- 2022年2月（連）増加+27.05%
- -259億6200万
- 2023年2月（連）減少-5.12%
- -246億3400万
- 2024年2月（連）減少-25.48%
- -183億5800万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- 4.58%
- 2015年2月（連）
- 2.05%
- 2016年2月（連）
- 2.84%
- 2017年2月（連）
- 5.34%
- 2018年2月（連）
- 5.16%
- 2019年2月（連）
- 4.48%
- 2020年2月（連）
- 8.08%
- 2021年2月（連）
- 4.89%
- 2022年2月（連）
- 1.58%
- 2023年2月（連）
- 5.27%
- 2024年2月（連）
- 3.82%