ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月4日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,990 | 15,381 |
| 減価償却費 | 5,073 | 5,665 |
| 減損損失 | 316 | 14 |
| のれん償却額 | 554 | 524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 223 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -894 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -7 |
| 支払利息 | 92 | 112 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 425 | 475 |
| 固定資産売却損 | 7 | 28 |
| 固定資産除却損 | 84 | 10 |
| 固定資産受贈益 | -65 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -2,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,657 | 7,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -362 | 428 |
| その他 | -40 | 883 |
| 小計 | 24,743 | 27,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 6 |
| 利息の支払額 | -91 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -4,291 | -6,038 |
| 法人税等の還付額 | 439 | 742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,819 | 21,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -1,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,921 | -6,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -284 |
| 敷金の差入による支出 | -2,159 | -2,778 |
| 敷金の回収による収入 | 314 | 500 |
| その他 | -244 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,003 | -10,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,217 | -1,492 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -1,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,008 | -2,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -830 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 777 |
| その他 | 271 | 269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,917 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,886 | 12,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,613 | 28,444 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
