ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月3日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,381 | 15,998 |
| 減価償却費 | 5,665 | 6,215 |
| 減損損失 | 14 | 19 |
| のれん償却額 | 524 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 272 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 91 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -90 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -16 |
| 支払利息 | 112 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 475 | 474 |
| 固定資産売却益 | -1 | -23 |
| 固定資産売却損 | 28 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 152 |
| 固定資産受贈益 | -108 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,877 | -2,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,437 | -1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,989 | 7,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 428 | 470 |
| その他 | 885 | -1,098 |
| 小計 | 27,319 | 28,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 22 |
| 利息の支払額 | -111 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -6,038 | -7,261 |
| 法人税等の還付額 | 742 | 775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,918 | 21,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,287 | -468 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,774 | -7,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -352 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,962 |
| 敷金の差入による支出 | -2,778 | -2,790 |
| 敷金の回収による収入 | 500 | 254 |
| その他 | -288 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,852 | -12,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492 | -2,428 |
| 社債の償還による支出 | － | -165 |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -2,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,207 | -2,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -830 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 777 | － |
| その他 | 269 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | -6,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,831 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,585 | 15,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
