ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月9日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,998 | 18,888 |
| 減価償却費 | 6,215 | 6,938 |
| 減損損失 | 19 | 149 |
| のれん償却額 | 962 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | -1,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | 331 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 92 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 154 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 474 | 505 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64 |
| 固定資産売却益 | -23 | -2 |
| 固定資産売却損 | － | 129 |
| 固定資産除却損 | 152 | 480 |
| 固定資産受贈益 | -148 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,201 | -9,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | -2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,324 | 35,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,186 | 3,342 |
| その他 | 1,087 | 2,057 |
| 小計 | 28,433 | 56,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -153 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -7,261 | -7,487 |
| 法人税等の還付額 | 775 | 1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,816 | 49,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -468 | -535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | 918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,717 | -7,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -449 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,962 | -399 |
| 敷金の差入による支出 | -2,790 | -3,045 |
| 敷金の回収による収入 | 254 | 112 |
| その他 | -45 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,725 | -10,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -7,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,428 | -2,204 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -115 |
| 配当金の支払額 | -2,200 | -2,199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,631 | -3,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 350 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,977 | -14,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,112 | 24,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,152 | 41,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
